松本油脂製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,405

6,411

減価償却費

584

610

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

受取利息及び受取配当金

△193

△186

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△59

△718

持分法による投資損益（△は益）

△156

△111

売上債権の増減額（△は増加）

△310

181

たな卸資産の増減額（△は増加）

△264

2

仕入債務の増減額（△は減少）

470

△254

投資有価証券売却損益（△は益）

△722

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

8

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

498

18

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

△288

固定資産除売却損益（△は益）

1

20

その他の営業外損益（△は益）

-

10

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

98

0

未収消費税等の増減額（△は増加）

△22

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104

68

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△34

9

その他の流動負債の増減額（△は減少）

104

215

小計

5,318

5,990

利息及び配当金の受取額

231

223

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△2,102

△1,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,447

4,608

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

0

-

有形固定資産の取得による支出

△976

△1,036

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△213

△215

投資有価証券の売却による収入

887

18

投資有価証券の償還による収入

40

3

無形固定資産の取得による支出

△6

△15

定期預金の預入による支出

△1,020

△1,020

定期預金の払戻による収入

1,020

1,020

長期貸付金の回収による収入

0

-

保険積立金の積立による支出

△65

△85

保険積立金の解約による収入

49

68

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△279

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△6

△2

配当金の支払額

△1,132

△970

非支配株主への配当金の支払額

△11

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,150

△973

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48

939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,968

3,313

現金及び現金同等物の期首残高

31,531

33,500

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,500

※ 36,814