松本油脂製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,044

10,733

減価償却費

934

962

のれん償却額

140

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

4

受取利息及び受取配当金

△167

△246

支払利息

0

14

為替差損益（△は益）

△1,383

△1,100

持分法による投資損益（△は益）

△77

△204

売上債権の増減額（△は増加）

1,203

△400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,105

531

仕入債務の増減額（△は減少）

△981

△373

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

△3

固定資産除売却損益（△は益）

10

0

段階取得に係る差損益（△は益）

△578

-

その他の営業外損益（△は益）

△173

△136

未収消費税等の増減額（△は増加）

44

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

168

20

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△31

△28

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16

350

有価証券償還損益（△は益）

-

1

小計

8,030

10,116

利息及び配当金の受取額

171

391

利息の支払額

△0

△14

法人税等の支払額

△2,783

△3,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,419

7,374

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△435

△1,063

有形固定資産の売却による収入

0

11

有価証券の取得による支出

-

△15,000

投資有価証券の取得による支出

△1,006

△2,125

投資有価証券の償還による収入

402

316

無形固定資産の取得による支出

△2

△1

長期貸付けによる支出

-

△1

定期預金の預入による支出

△1,020

△1,020

定期預金の払戻による収入

1,020

1,020

保険積立金の積立による支出

△78

△66

保険積立金の解約による収入

74

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,190

-

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

144

△17,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,799

△4

配当金の支払額

△1,131

△991

非支配株主への配当金の支払額

-

△21

リース債務の返済による支出

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,933

△1,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,373

1,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,003

△10,328

現金及び現金同等物の期首残高

44,873

45,877

現金及び現金同等物の期末残高

 45,877

 35,549