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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,733
9,740
減価償却費
962
1,059
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△15
受取利息及び受取配当金
△246
△467
支払利息
14
0
投資有価証券評価損益（△は益）
-
32
投資有価証券売却損益（△は益）
△51
為替差損益（△は益）
△1,100
306
持分法による投資損益（△は益）
△204
△148
売上債権の増減額（△は増加）
△400
230
棚卸資産の増減額（△は増加）
531
△496
仕入債務の増減額（△は減少）
△373
1,030
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△17
固定資産除売却損益（△は益）
△79
その他の営業外損益（△は益）
△136
△88
未払消費税等の増減額（△は減少）
20
△108
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△28
△54
その他の流動負債の増減額（△は減少）
350
△417
有価証券償還損益（△は益）
1
小計
10,116
10,462
利息及び配当金の受取額
391
556
利息の支払額
△14
△0
法人税等の支払額
△3,119
△3,251
7,374
7,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,063
△1,181
有形固定資産の売却による収入
11
99
有価証券の取得による支出
△15,000
△1,998
有価証券の償還による収入
投資有価証券の取得による支出
△2,125
△7,067
投資有価証券の売却による収入
913
投資有価証券の償還による収入
316
172
無形固定資産の取得による支出
△1
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
△1,020
定期預金の払戻による収入
1,020
保険積立金の積立による支出
△66
△49
保険積立金の解約による収入
61
54
その他
2
△17,870
△9,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△4
△2
配当金の支払額
△991
△1,133
非支配株主への配当金の支払額
△21
△16
リース債務の返済による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△87
△1,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,187
△187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,328
△2,717
現金及び現金同等物の期首残高
45,877
35,549
現金及び現金同等物の期末残高
32,832
