松本油脂製薬のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,733 | 9,740 |
| 減価償却費 | 962 | 1,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △467 |
| 支払利息 | 14 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △51 |
| 為替差損益（△は益） | △1,100 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △204 | △148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △400 | 230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 531 | △496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △373 | 1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | △79 |
| その他の営業外損益（△は益） | △136 | △88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | △108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △28 | △54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 350 | △417 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1 | - |
| 小計 | 10,116 | 10,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 556 |
| 利息の支払額 | △14 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3,119 | △3,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,374 | 7,767 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,063 | △1,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 99 |
| 有価証券の取得による支出 | △15,000 | △1,998 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,125 | △7,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 913 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 316 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △1 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,020 | △1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 |
| 保険積立金の積立による支出 | △66 | △49 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61 | 54 |
| その他 | △1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,870 | △9,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △991 | △1,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △16 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | △1,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,187 | △187 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,328 | △2,717 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,877 | 35,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,549 | 32,832 |
