日本精化

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,017,023

5,643,232

減価償却費

1,070,388

950,946

減損損失

89,602

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,850

△1,399

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,745

33,248

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26,889

△40,519

受取利息及び受取配当金

△265,307

△331,761

支払利息

1,335

1,260

為替差損益（△は益）

△8,259

△6,175

投資有価証券売却損益（△は益）

2,818

△195,714

有形固定資産除売却損益（△は益）

17,665

△57,620

売上債権の増減額（△は増加）

△757,736

△147,820

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,816,875

△2,586,099

預り保証金の増減額（△は減少）

4,022

△345

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,613

361,619

その他

△38,870

△757,935

小計

3,207,407

2,864,915

利息及び配当金の受取額

265,307

331,761

利息の支払額

△1,335

△1,260

法人税等の支払額

△1,185,468

△1,756,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,285,910

1,439,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96,200

－

定期預金の払戻による収入

－

290,100

有形固定資産の取得による支出

△2,813,261

△2,606,730

有形固定資産の売却による収入

143,883

286,384

無形固定資産の取得による支出

△14,724

△150,514

投資有価証券の取得による支出

△1,149

△1,165

投資有価証券の売却による収入

40,020

401,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,741,431

△1,779,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,032,982

△1,346,506

非支配株主への配当金の支払額

△90,567

△79,666

自己株式の取得による支出

△271,589

△1,885,533

その他

△4,617

△8,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,399,756

△3,320,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,955

16,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,776,321

△3,644,561

現金及び現金同等物の期首残高

13,187,098

11,410,777

現金及び現金同等物の期末残高

11,410,777

7,766,215