日本精化

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,810,568

4,021,695

減価償却費

1,205,611

1,064,543

減損損失

－

280,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,630

△95,304

受取利息及び受取配当金

△245,161

△234,887

支払利息

2,172

1,403

為替差損益（△は益）

2,912

△6,094

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△74,511

子会社出資金売却益

－

△309,852

有形固定資産除売却損益（△は益）

109,611

73,807

無形固定資産除売却損益（△は益）

43

－

売上債権の増減額（△は増加）

145,806

△385,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

△348,978

438,779

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,520

8,452

仕入債務の増減額（△は減少）

△527,982

289,243

その他

262,747

218,402

小計

4,400,241

5,290,397

利息及び配当金の受取額

245,161

234,887

利息の支払額

△2,172

△1,403

法人税等の支払額

△1,581,469

△825,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,061,761

4,698,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,198

△83,950

定期預金の払戻による収入

22,890

54,775

有形固定資産の取得による支出

△1,851,220

△2,676,320

有形固定資産の売却による収入

315

4,611

資産除去債務の履行による支出

－

△16,800

無形固定資産の取得による支出

△2,844

△67,391

投資有価証券の取得による支出

△1,232

△1,142

投資有価証券の売却による収入

－

97,599

投資有価証券の償還による収入

31,204

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

－

269,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,817,085

△2,418,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△795,533

△807,397

非支配株主への配当金の支払額

△94,593

△62,039

自己株式の取得による支出

△344

△303

その他

△4,120

△4,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△894,592

△874,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41,681

60,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,401

1,466,711

現金及び現金同等物の期首残高

11,411,985

11,720,387

現金及び現金同等物の期末残高

11,720,387

13,187,098