日本精化

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,452,998

3,810,568

減価償却費

1,107,374

1,205,611

減損損失

92,858

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,962

△15,630

受取利息及び受取配当金

△227,835

△245,161

支払利息

4,008

2,172

為替差損益（△は益）

△1,815

2,912

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,278

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,859

109,611

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

43

売上債権の増減額（△は増加）

234,333

145,806

たな卸資産の増減額（△は増加）

△736,840

△348,978

預り保証金の増減額（△は減少）

851

△1,520

仕入債務の増減額（△は減少）

313,085

△527,982

その他

69,476

262,747

小計

4,224,118

4,400,241

利息及び配当金の受取額

227,841

245,161

利息の支払額

△4,008

△2,172

法人税等の支払額

△1,013,030

△1,581,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,434,921

3,061,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△16,198

定期預金の払戻による収入

16,430

22,890

有形固定資産の取得による支出

△723,129

△1,851,220

有形固定資産の売却による収入

881

315

無形固定資産の取得による支出

△14,803

△2,844

投資有価証券の取得による支出

△1,123

△1,232

投資有価証券の売却による収入

123,446

－

投資有価証券の償還による収入

－

31,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△598,298

△1,817,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△676,805

△795,533

非支配株主への配当金の支払額

△61,970

△94,593

自己株式の取得による支出

△411

△344

その他

△2,742

△4,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△741,930

△894,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,573

△41,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,082,119

308,401

現金及び現金同等物の期首残高

9,329,866

11,411,985

現金及び現金同等物の期末残高

11,411,985

11,720,387