日本精化

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,250,824

2,596,894

減価償却費

1,017,974

1,003,675

減損損失

50,960

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

670

△11,078

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72,091

12,823

受取利息及び受取配当金

△159,497

△172,238

支払利息

3,688

2,681

為替差損益（△は益）

△18,491

9,900

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

△18,981

有形固定資産除売却損益（△は益）

4,118

29,406

ゴルフ会員権評価損

1,300

-

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

737

売上債権の増減額（△は増加）

612,862

△153,154

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281,695

△418,640

預り保証金の増減額（△は減少）

3,035

4,674

仕入債務の増減額（△は減少）

△357

△123,885

その他

163,210

△36,999

小計

3,576,480

2,725,814

利息及び配当金の受取額

159,503

173,939

利息の支払額

△3,688

△2,681

法人税等の支払額

△693,455

△826,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,038,839

2,070,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,084,052

△435,000

定期預金の払戻による収入

1,045,361

348,000

有形固定資産の取得による支出

△295,135

△1,281,420

有形固定資産の売却による収入

93

-

無形固定資産の取得による支出

△1,921

△7,027

投資有価証券の取得による支出

△635

△645

投資有価証券の売却による収入

283

92,826

投資有価証券の償還による収入

-

200,000

貸付金の回収による収入

736

1,226

その他

△12,924

462

投資活動によるキャッシュ・フロー

△348,195

△1,081,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△474,986

△534,349

非支配株主への配当金の支払額

△74,768

△47,352

自己株式の取得による支出

△330

△513

その他

△11,386

△11,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△561,472

△593,531

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,916

△46,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,209,088

349,687

現金及び現金同等物の期首残高

3,208,109

5,417,197

現金及び現金同等物の期末残高

 5,417,197

 5,766,885