日本精化

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,888,159

2,250,824

減価償却費

1,122,195

1,017,974

減損損失

3,349

50,960

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,276

670

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△518,634

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

471,943

△72,091

受取利息及び受取配当金

△176,493

△159,497

支払利息

3,960

3,688

為替差損益（△は益）

△87,379

△18,491

投資有価証券売却損益（△は益）

△106,258

△33

有形固定資産除売却損益（△は益）

21,255

4,118

ゴルフ会員権評価損

391

1,300

訴訟関連損失

95,258

-

売上債権の増減額（△は増加）

△619,752

612,862

たな卸資産の増減額（△は増加）

451,744

△281,695

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,866

3,035

仕入債務の増減額（△は減少）

△233,373

△357

その他

311,391

163,210

小計

2,627,168

3,576,480

利息及び配当金の受取額

176,854

159,503

利息の支払額

△3,960

△3,688

法人税等の支払額

△760,977

△693,455

訴訟関連損失の支払額

△95,258

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,943,826

3,038,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,337

△1,084,052

定期預金の払戻による収入

1,069,180

1,045,361

有形固定資産の取得による支出

△581,787

△295,135

有形固定資産の売却による収入

1,453

93

無形固定資産の取得による支出

△4,088

△1,921

投資有価証券の取得による支出

△9,541

△635

投資有価証券の売却による収入

126,483

283

貸付金の回収による収入

855

736

その他

-

△12,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

557,218

△348,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△474,997

△474,986

少数株主への配当金の支払額

△24,216

△74,768

自己株式の取得による支出

△324

△330

その他

△12,905

△11,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512,443

△561,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,161

79,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,026,762

2,209,088

現金及び現金同等物の期首残高

1,181,346

3,208,109

現金及び現金同等物の期末残高

 3,208,109

 5,417,197