日本精化

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,643,232

4,867,369

減価償却費

950,946

1,436,547

減損損失

－

32,025

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,399

△84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,248

△17,180

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△40,519

△50,021

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△178,555

426,000

受取利息及び受取配当金

△331,761

△341,921

支払利息

1,260

1,308

為替差損益（△は益）

△6,175

△25,139

投資有価証券売却損益（△は益）

△195,714

△932,174

投資有価証券評価損益（△は益）

－

43,041

有形固定資産除売却損益（△は益）

△57,620

9,215

売上債権の増減額（△は増加）

△147,820

△260,705

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,586,099

1,301,203

預り保証金の増減額（△は減少）

△345

△10,689

仕入債務の増減額（△は減少）

361,619

△312,545

未収消費税等の増減額（△は増加）

△465,740

524,652

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,898

298,176

その他

△118,538

215,453

小計

2,864,915

7,204,530

利息及び配当金の受取額

331,761

341,921

利息の支払額

△1,260

△1,308

法人税等の支払額

△1,756,211

△1,266,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,439,205

6,278,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△636,300

定期預金の払戻による収入

290,100

－

有形固定資産の取得による支出

△2,606,730

△851,237

有形固定資産の売却による収入

286,384

5,212

無形固定資産の取得による支出

△150,514

△414,762

投資有価証券の取得による支出

△1,165

△1,176

投資有価証券の売却による収入

401,966

1,264,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,779,960

△634,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,346,506

△1,460,915

非支配株主への配当金の支払額

△79,666

△89,310

自己株式の取得による支出

△1,885,533

△986,983

その他

△8,519

△8,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,320,225

△2,545,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,418

72,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,644,561

3,171,276

現金及び現金同等物の期首残高

11,410,777

7,766,215

現金及び現金同等物の期末残高

7,766,215

10,937,491