川口化学工業のキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 283,474 | 342,012 |
| 減価償却費 | 396,091 | 405,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 494 | 386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,239 | △95,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △23,300 | △22,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,300 | △300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,822 | △4,907 |
| 支払利息 | 17,450 | 17,727 |
| 為替差損益（△は益） | △935 | 416 |
| 和解金 | － | 7,493 |
| 有形固定資産除却損 | 19,338 | 2,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △290,768 | △226,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △589,030 | 183,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,672 | △190,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △38,468 | 107,916 |
| その他 | △10,556 | 16,794 |
| 小計 | 111,579 | 542,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,822 | 4,907 |
| 利息の支払額 | △17,203 | △17,702 |
| 法人税等の支払額 | △119,995 | △52,597 |
| 和解金の支払額 | － | △7,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,796 | 469,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △240,621 | △377,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,052 | △673 |
| その他 | 7,735 | 7,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,937 | △370,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △587,216 | △100,801 |
| リース債務の返済による支出 | △14,117 | △17,723 |
| 自己株式の取得による支出 | △134 | － |
| 配当金の支払額 | △60,700 | △60,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,168 | 20,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,043 | 12,351 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △408,858 | 132,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,319,778 | 910,919 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 910,919 | 1,043,816 |
