川口化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 82,639 | 393,923 |
| 減価償却費 | 391,906 | 377,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △613 | △471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,433 | △66,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,218 | 17,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,500 | 12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,251 | △2,789 |
| 支払利息 | 17,188 | 17,366 |
| 為替差損益（△は益） | 1,156 | △531 |
| 有形固定資産除却損 | 5,844 | 2,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,671 | △325,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,616 | △59,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △380,550 | 413,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,695 | △59,227 |
| その他 | △114,955 | 96,470 |
| 小計 | 702,501 | 816,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,251 | 2,789 |
| 利息の支払額 | △17,399 | △17,321 |
| 法人税等の支払額 | △34,126 | △16,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,226 | 785,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △356,189 | △261,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,300 | △3,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,830 |
| 貸付けによる支出 | △4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| その他 | △30,105 | 8,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △392,094 | △245,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,069 | △73,316 |
| リース債務の返済による支出 | △13,997 | △9,399 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △318 |
| 配当金の支払額 | △36,433 | △36,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,497 | △119,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 906 | 16,583 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,536 | 436,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 397,320 | 882,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 882,857 | 1,319,778 |
