川口化学工業のキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 198,878 | 82,639 |
| 減価償却費 | 377,527 | 391,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,494 | △613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,514 | 13,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,456 | 10,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,000 | △4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,731 | △3,251 |
| 支払利息 | 14,605 | 17,188 |
| 為替差損益（△は益） | 511 | 1,156 |
| 有形固定資産除却損 | 10,315 | 5,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △238,659 | 448,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △150,237 | 137,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,751 | △380,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △917 | 97,695 |
| その他 | 86,571 | △114,955 |
| 小計 | 355,063 | 702,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,731 | 3,251 |
| 利息の支払額 | △14,497 | △17,399 |
| 法人税等の支払額 | △58,345 | △34,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,951 | 654,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △911,892 | △356,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,796 | △1,300 |
| 貸付けによる支出 | － | △4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,927 | － |
| その他 | 12,355 | △30,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △907,405 | △392,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △578,654 | △67,069 |
| リース債務の返済による支出 | △15,591 | △13,997 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △3 |
| 配当金の支払額 | △36,535 | △36,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,186 | 222,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,183 | 906 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △277,450 | 485,536 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 674,771 | 397,320 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 397,320 | 882,857 |
