川口化学工業のキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 223,338 | 198,878 |
| 減価償却費 | 297,452 | 377,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,112 | △11,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,808 | △7,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,418 | 11,456 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | △3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,144 | △3,731 |
| 支払利息 | 12,814 | 14,605 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | 511 |
| 有形固定資産除却損 | 16,519 | 10,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △275,896 | △238,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △112,321 | △150,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,109 | 70,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,004 | △917 |
| その他 | △6,865 | 86,571 |
| 小計 | 231,553 | 355,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 3,731 |
| 利息の支払額 | △12,743 | △14,497 |
| 法人税等の支払額 | △60,231 | △58,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,723 | 285,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △630,978 | △911,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,483 | △11,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 3,927 |
| その他 | 6,282 | 12,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △629,359 | △907,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △697,729 | △578,654 |
| リース債務の返済による支出 | △15,330 | △15,591 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | △32 |
| 配当金の支払額 | △36,124 | △36,535 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,752 | 349,186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,973 | △5,183 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △169,856 | △277,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 844,627 | 674,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 674,771 | 397,320 |
