川口化学工業のキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 241,011 | 223,338 |
| 減価償却費 | 263,591 | 297,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,244 | 1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,706 | 13,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | 8,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,427 | △3,144 |
| 支払利息 | 12,572 | 12,814 |
| 為替差損益（△は益） | 255 | 211 |
| 有形固定資産除却損 | 2,096 | 16,519 |
| 減損損失 | 15,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,170 | △275,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △280,530 | △112,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,514 | 61,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20,117 | △8,004 |
| その他 | 96,800 | △6,865 |
| 小計 | 627,552 | 231,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,427 | 3,144 |
| 利息の支払額 | △12,616 | △12,743 |
| 法人税等の支払額 | △4,846 | △60,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,517 | 161,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △404,680 | △630,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △825 | △5,483 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 820 |
| その他 | △5,754 | 6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,439 | △629,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | 990,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,244 | △697,729 |
| リース債務の返済による支出 | △15,284 | △15,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △101 | △63 |
| 配当金の支払額 | △66 | △36,124 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,697 | 300,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 810 | △2,973 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,191 | △169,856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 710,436 | 844,627 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 844,627 | 674,771 |
