川口化学工業

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川口化学工業のキャッシュフロー計算書

（2023年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年12月１日　至 2022年11月30日)	当連結会計年度 (自 2022年12月１日　至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									283,474	342,012
	減価償却費									396,091	405,732
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									494	386
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									16,239	△95,990
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△23,300	△22,740
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,300	△300
	受取利息及び受取配当金									△4,822	△4,907
	支払利息									17,450	17,727
	為替差損益（△は益）									△935	416
	和解金									－	7,493
	有形固定資産除却損									19,338	2,565
	売上債権の増減額（△は増加）									△290,768	△226,845
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△589,030	183,032
	仕入債務の増減額（△は減少）									339,672	△190,478
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△38,468	107,916
	その他									△10,556	16,794
	小計									111,579	542,815
	利息及び配当金の受取額									4,822	4,907
	利息の支払額									△17,203	△17,702
	法人税等の支払額									△119,995	△52,597
	和解金の支払額									－	△7,493
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△20,796	469,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△240,621	△377,397
	無形固定資産の取得による支出									△10,052	△673
	その他									7,735	7,827
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△242,937	△370,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	200,000
	長期借入れによる収入									500,000	－
	長期借入金の返済による支出									△587,216	△100,801
	リース債務の返済による支出									△14,117	△17,723
	自己株式の取得による支出									△134	－
	配当金の支払額									△60,700	△60,617
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△162,168	20,858
現金及び現金同等物に係る換算差額										17,043	12,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△408,858	132,896
現金及び現金同等物の期首残高										1,319,778	910,919
現金及び現金同等物の期末残高										※ 910,919	※ 1,043,816