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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
393,923
283,474
減価償却費
377,881
396,091
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△471
494
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66,909
16,239
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,523
△23,300
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,300
△3,300
受取利息及び受取配当金
△2,789
△4,822
支払利息
17,366
17,450
為替差損益（△は益）
△531
△935
有形固定資産除却損
2,911
19,338
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,164
－
売上債権の増減額（△は増加）
△325,109
△290,768
棚卸資産の増減額（△は増加）
△59,968
△589,030
仕入債務の増減額（△は減少）
413,838
339,672
未払消費税等の増減額（△は減少）
△59,227
△38,468
その他
96,470
△10,556
小計
816,042
111,579
利息及び配当金の受取額
2,789
4,822
利息の支払額
△17,321
△17,203
法人税等の支払額
△16,046
△119,995
785,464
△20,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△261,475
△240,621
無形固定資産の取得による支出
△3,040
△10,052
投資有価証券の売却による収入
1,830
貸付金の回収による収入
8,000
8,988
7,735
△245,696
△242,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△73,316
△587,216
リース債務の返済による支出
△9,399
△14,117
自己株式の取得による支出
△318
△134
配当金の支払額
△36,396
△60,700
△119,429
△162,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,583
17,043
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
436,921
△408,858
現金及び現金同等物の期首残高
882,857
1,319,778
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,319,778
※ 910,919
