川口化学工業

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川口化学工業のキャッシュフロー計算書

（2021年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年12月１日　至 2020年11月30日)	当連結会計年度 (自 2020年12月１日　至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									82,639	393,923
	減価償却費									391,906	377,881
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△613	△471
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									13,433	△66,909
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									10,218	17,523
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△4,500	12,300
	受取利息及び受取配当金									△3,251	△2,789
	支払利息									17,188	17,366
	為替差損益（△は益）									1,156	△531
	有形固定資産除却損									5,844	2,911
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△1,164
	売上債権の増減額（△は増加）									448,671	△325,109
	たな卸資産の増減額（△は増加）									137,616	△59,968
	仕入債務の増減額（△は減少）									△380,550	413,838
	未払消費税等の増減額（△は減少）									97,695	△59,227
	その他									△114,955	96,470
	小計									702,501	816,042
	利息及び配当金の受取額									3,251	2,789
	利息の支払額									△17,399	△17,321
	法人税等の支払額									△34,126	△16,046
	営業活動によるキャッシュ・フロー									654,226	785,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△356,189	△261,475
	無形固定資産の取得による支出									△1,300	△3,040
	投資有価証券の売却による収入									－	1,830
	貸付けによる支出									△4,500	－
	貸付金の回収による収入									－	8,000
	その他									△30,105	8,988
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△392,094	△245,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									340,000	－
	長期借入金の返済による支出									△67,069	△73,316
	リース債務の返済による支出									△13,997	△9,399
	自己株式の取得による支出									△3	△318
	配当金の支払額									△36,433	△36,396
	財務活動によるキャッシュ・フロー									222,497	△119,429
現金及び現金同等物に係る換算差額										906	16,583
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										485,536	436,921
現金及び現金同等物の期首残高										397,320	882,857
現金及び現金同等物の期末残高										※ 882,857	※ 1,319,778