川口化学工業

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川口化学工業のキャッシュフロー計算書

（2020年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年12月１日　至 2019年11月30日)	当連結会計年度 (自 2019年12月１日　至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									198,878	82,639
	減価償却費									377,527	391,906
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△11,494	△613
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△7,514	13,433
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									11,456	10,218
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,000	△4,500
	受取利息及び受取配当金									△3,731	△3,251
	支払利息									14,605	17,188
	為替差損益（△は益）									511	1,156
	有形固定資産除却損									10,315	5,844
	売上債権の増減額（△は増加）									△238,659	448,671
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△150,237	137,616
	仕入債務の増減額（△は減少）									70,751	△380,550
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△917	97,695
	その他									86,571	△114,955
	小計									355,063	702,501
	利息及び配当金の受取額									3,731	3,251
	利息の支払額									△14,497	△17,399
	法人税等の支払額									△58,345	△34,126
	営業活動によるキャッシュ・フロー									285,951	654,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△911,892	△356,189
	無形固定資産の取得による支出									△11,796	△1,300
	貸付けによる支出									－	△4,500
	貸付金の回収による収入									3,927	－
	その他									12,355	△30,105
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△907,405	△392,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									110,000	－
	長期借入れによる収入									870,000	340,000
	長期借入金の返済による支出									△578,654	△67,069
	リース債務の返済による支出									△15,591	△13,997
	自己株式の取得による支出									△32	△3
	配当金の支払額									△36,535	△36,433
	財務活動によるキャッシュ・フロー									349,186	222,497
現金及び現金同等物に係る換算差額										△5,183	906
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△277,450	485,536
現金及び現金同等物の期首残高										674,771	397,320
現金及び現金同等物の期末残高										※ 397,320	※ 882,857