川口化学工業

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川口化学工業のキャッシュフロー計算書

（2019年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年12月１日　至 2018年11月30日)	当連結会計年度 (自 2018年12月１日　至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									223,338	198,878
	減価償却費									297,452	377,527
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,112	△11,494
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									13,808	△7,514
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									8,418	11,456
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									3,000	△3,000
	受取利息及び受取配当金									△3,144	△3,731
	支払利息									12,814	14,605
	為替差損益（△は益）									211	511
	有形固定資産除却損									16,519	10,315
	売上債権の増減額（△は増加）									△275,896	△238,659
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△112,321	△150,237
	仕入債務の増減額（△は減少）									61,109	70,751
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△8,004	△917
	その他									△6,865	86,571
	小計									231,553	355,063
	利息及び配当金の受取額									3,144	3,731
	利息の支払額									△12,743	△14,497
	法人税等の支払額									△60,231	△58,345
	営業活動によるキャッシュ・フロー									161,723	285,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△630,978	△911,892
	無形固定資産の取得による支出									△5,483	△11,796
	貸付金の回収による収入									820	3,927
	その他									6,282	12,355
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△629,359	△907,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									990,000	110,000
	長期借入れによる収入									60,000	870,000
	長期借入金の返済による支出									△697,729	△578,654
	リース債務の返済による支出									△15,330	△15,591
	自己株式の取得による支出									△63	△32
	配当金の支払額									△36,124	△36,535
	その他									0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									300,752	349,186
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,973	△5,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△169,856	△277,450
現金及び現金同等物の期首残高										844,627	674,771
現金及び現金同等物の期末残高										※ 674,771	※ 397,320