川口化学工業

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川口化学工業のキャッシュフロー計算書

（2018年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成28年12月１日　至平成29年11月30日)	当連結会計年度 (自平成29年12月１日　至平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									241,011	223,338
	減価償却費									263,591	297,452
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									13,244	1,112
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△10,706	13,808
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7,575	8,418
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									12,000	3,000
	受取利息及び受取配当金									△2,427	△3,144
	支払利息									12,572	12,814
	為替差損益（△は益）									255	211
	有形固定資産除却損									2,096	16,519
	減損損失									15,501	－
	売上債権の増減額（△は増加）									88,170	△275,896
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△280,530	△112,321
	仕入債務の増減額（△は減少）									188,514	61,109
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△20,117	△8,004
	その他									96,800	△6,865
	小計									627,552	231,553
	利息及び配当金の受取額									2,427	3,144
	利息の支払額									△12,616	△12,743
	法人税等の支払額									△4,846	△60,231
	営業活動によるキャッシュ・フロー									612,517	161,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△404,680	△630,978
	無形固定資産の取得による支出									△825	△5,483
	貸付金の回収による収入									820	820
	その他									△5,754	6,282
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△410,439	△629,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△200,000	990,000
	長期借入れによる収入									200,000	60,000
	長期借入金の返済による支出									△53,244	△697,729
	リース債務の返済による支出									△15,284	△15,330
	自己株式の取得による支出									△101	△63
	配当金の支払額									△66	△36,124
	その他									－	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△68,697	300,752
現金及び現金同等物に係る換算差額										810	△2,973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										134,191	△169,856
現金及び現金同等物の期首残高										710,436	844,627
現金及び現金同等物の期末残高										※ 844,627	※ 674,771