川口化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

342,012

432,684

減価償却費

405,732

403,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

386

483

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△95,990

△85,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,740

6,506

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△300

900

受取利息及び受取配当金

△4,907

△5,815

支払利息

17,727

21,651

為替差損益（△は益）

416

970

和解金

7,493

－

有形固定資産除却損

2,565

3,272

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△42,660

売上債権の増減額（△は増加）

△226,845

△284,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

183,032

△326,021

仕入債務の増減額（△は減少）

△190,478

93,731

未払消費税等の増減額（△は減少）

107,916

△97,734

その他

16,794

93,655

小計

542,815

215,963

利息及び配当金の受取額

4,907

5,815

利息の支払額

△17,702

△21,634

法人税等の支払額

△52,597

△56,774

和解金の支払額

△7,493

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,930

143,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△377,397

△357,082

無形固定資産の取得による支出

△673

△428

投資有価証券の売却による収入

－

44,609

その他

7,827

7,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△370,243

△305,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

－

長期借入れによる収入

－

370,000

長期借入金の返済による支出

△100,801

△430,556

リース債務の返済による支出

△17,723

△17,723

自己株式の取得による支出

－

△124

配当金の支払額

△60,617

△60,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,858

△138,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,351

1,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,896

△299,173

現金及び現金同等物の期首残高

910,919

1,043,816

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,043,816

※ 744,643