川口化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 342,012 | 432,684 |
| 減価償却費 | 405,732 | 403,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | 483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △95,990 | △85,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △22,740 | 6,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △300 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,907 | △5,815 |
| 支払利息 | 17,727 | 21,651 |
| 為替差損益（△は益） | 416 | 970 |
| 和解金 | 7,493 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,565 | 3,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △42,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △226,845 | △284,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 183,032 | △326,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △190,478 | 93,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,916 | △97,734 |
| その他 | 16,794 | 93,655 |
| 小計 | 542,815 | 215,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,907 | 5,815 |
| 利息の支払額 | △17,702 | △21,634 |
| 法人税等の支払額 | △52,597 | △56,774 |
| 和解金の支払額 | △7,493 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,930 | 143,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △377,397 | △357,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △673 | △428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,609 |
| その他 | 7,827 | 7,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △370,243 | △305,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,801 | △430,556 |
| リース債務の返済による支出 | △17,723 | △17,723 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △124 |
| 配当金の支払額 | △60,617 | △60,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,858 | △138,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,351 | 1,505 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,896 | △299,173 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 910,919 | 1,043,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043,816 | 744,643 |
