マナック・ケミカル・パートナーズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

940

1,133

減価償却費

450

486

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△47

△7

受取利息及び受取配当金

△43

△42

支払利息

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△59

△54

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△52

減損損失

－

152

助成金収入

△28

△69

売上債権の増減額（△は増加）

△630

503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78

△1,214

仕入債務の増減額（△は減少）

488

435

その他

△27

404

小計

969

1,685

利息及び配当金の受取額

43

42

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△324

△148

助成金の受取額

28

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

714

1,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△684

△250

有形固定資産の売却による収入

1

251

投資有価証券の取得による支出

△221

△0

投資有価証券の売却による収入

288

200

金銭の信託の解約による収入

200

－

その他

△5

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△422

199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

1

長期借入金の返済による支出

△18

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△24

△5

配当金の支払額

△137

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200

△125

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93

1,681

現金及び現金同等物の期首残高

1,946

2,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,039

※ 3,721