マナック・ケミカル・パートナーズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,133

80

減価償却費

486

463

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

－

受取利息及び受取配当金

△42

△42

支払利息

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

△132

有形固定資産除売却損益（△は益）

△52

2

減損損失

152

38

助成金収入

△69

△8

売上債権の増減額（△は増加）

503

374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,214

△548

仕入債務の増減額（△は減少）

435

△66

その他

404

△18

小計

1,685

98

利息及び配当金の受取額

42

42

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△148

△266

助成金の受取額

69

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,647

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△250

△475

有形固定資産の売却による収入

251

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△8

投資有価証券の売却による収入

200

467

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△213

その他

△1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

199

△231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1

34

長期借入金の返済による支出

△1

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△5

配当金の支払額

△119

△120

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125

△75

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,681

△435

現金及び現金同等物の期首残高

2,039

3,721

現金及び現金同等物の期末残高

3,721

3,286