マナック・ケミカル・パートナーズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

80

△794

減価償却費

463

480

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

9

受取利息及び受取配当金

△42

△50

支払利息

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△132

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

0

減損損失

38

516

助成金収入

△8

△14

売上債権の増減額（△は増加）

374

233

棚卸資産の増減額（△は増加）

△548

77

仕入債務の増減額（△は減少）

△66

△456

その他

△18

69

小計

98

71

利息及び配当金の受取額

42

50

利息の支払額

△1

－

法人税等の支払額

△266

△28

助成金の受取額

8

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△475

△519

有形固定資産の売却による収入

0

29

投資有価証券の取得による支出

△8

△1

投資有価証券の売却による収入

467

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△213

－

その他

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231

△489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△5

配当金の支払額

△120

△121

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

15

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75

△126

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△435

△519

現金及び現金同等物の期首残高

3,721

3,286

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,286

※ 2,767