応用技術

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

694,465

1,022,821

減価償却費

53,107

60,250

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,008

364

受取利息及び受取配当金

△7,561

△10,097

受取奨励金

―

△104,190

固定資産除却損

167

36

売上債権の増減額（△は増加）

△199,927

△461,812

たな卸資産の増減額（△は増加）

△117,000

19,757

仕入債務の増減額（△は減少）

119,630

104,231

前受金の増減額（△は減少）

86,337

△16,235

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,051

45,694

その他

△25,081

62,622

小計

624,196

723,444

利息及び配当金の受取額

7,534

10,047

奨励金の受取額

―

104,190

法人税等の支払額

△213,137

△255,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

418,593

582,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,092

△24,900

無形固定資産の取得による支出

△17,710

△12,761

投資有価証券の取得による支出

△1,595

△1,663

差入保証金の差入による支出

△3,058

△1,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,458

△41,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△248

△693

配当金の支払額

△56,802

△56,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,050

△57,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289,084

483,192

現金及び現金同等物の期首残高

1,913,873

2,202,958

現金及び現金同等物の期末残高

 2,202,958

 2,686,150