応用技術

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

654,094

694,465

減価償却費

43,608

53,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,115

5,008

受取利息及び受取配当金

△7,830

△7,561

固定資産除却損

3,709

167

売上債権の増減額（△は増加）

71,078

△199,927

たな卸資産の増減額（△は増加）

△94,629

△117,000

仕入債務の増減額（△は減少）

71,582

119,630

前受金の増減額（△は減少）

△27,209

86,337

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,231

15,051

その他

43,552

△25,081

小計

764,303

624,196

利息及び配当金の受取額

7,562

7,534

法人税等の支払額

△172,787

△213,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

599,077

418,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,729

△50,092

無形固定資産の取得による支出

△10,312

△17,710

投資有価証券の取得による支出

△1,558

△1,595

差入保証金の差入による支出

△21,462

△3,058

差入保証金の回収による収入

316

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,746

△72,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△248

配当金の支払額

△28,323

△56,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,323

△57,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498,007

289,084

現金及び現金同等物の期首残高

1,415,865

1,913,873

現金及び現金同等物の期末残高

 1,913,873

 2,202,958