応用技術

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

335,157

654,094

減価償却費

36,434

43,608

賞与引当金の増減額（△は減少）

240

2,115

受取利息及び受取配当金

△4,259

△7,830

固定資産除却損

17

3,709

売上債権の増減額（△は増加）

△124,916

71,078

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,460

△94,629

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,645

71,582

前受金の増減額（△は減少）

93,072

△27,209

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,291

4,231

その他

11,016

43,552

小計

327,949

764,303

利息及び配当金の受取額

4,449

7,562

法人税等の支払額

△11,399

△172,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

320,998

599,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,408

△39,729

無形固定資産の取得による支出

△15,019

△10,312

投資有価証券の取得による支出

△1,524

△1,558

差入保証金の差入による支出

△25,897

△21,462

差入保証金の回収による収入

365

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,483

△72,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△168

―

配当金の支払額

△14,114

△28,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,283

△28,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226,231

498,007

現金及び現金同等物の期首残高

1,189,634

1,415,865

現金及び現金同等物の期末残高

 1,415,865

 1,913,873