山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△178,563

95,284

減価償却費

28,552

30,386

買取債権回収益

△365,198

△685,571

投資有価証券評価損益（△は益）

9,901

－

貸倒損失

16,725

36,769

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62,827

58,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,499

19,435

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,927

△3,010

投資事業組合損益（△は益）

△58,595

△16,327

持分法による投資損益（△は益）

38,264

27,120

支払利息

24,220

24,072

売上債権の増減額（△は増加）

12,172

△45,292

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,354

10,370

未収入金の増減額（△は増加）

7,666

△29,031

前払費用の増減額（△は増加）

△32

200

立替金の増減額（△は増加）

14,728

△5,731

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,377

－

未払金の増減額（△は減少）

△10,520

18,764

預り金の増減額（△は減少）

△5,509

3,120

買取債権の購入による支出

△1,713,071

△1,979,047

買取債権の回収による収入

1,158,235

2,074,720

その他

△15,173

△11,656

小計

△987,676

△376,670

利息及び配当金の受取額

6,225

7,088

利息の支払額

△23,391

△24,123

法人税等の支払額

△19,927

△50,213

法人税等の還付額

266,859

27,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

△757,910

△416,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△29,380

△10,000

投資有価証券の売却による収入

－

5,500

投資事業組合出資金の返還による収入

1,213,333

424,377

有形固定資産の取得による支出

－

△24,245

有形固定資産の売却による収入

－

7,463

敷金の差入による支出

△5,787

－

預り保証金の返還による支出

－

△560

預り保証金の受入による収入

152

120

その他

11,575

8,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,189,893

411,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,520,000

1,100,000

短期借入金の返済による支出

△1,390,000

△1,290,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26,153

△22,688

配当金の支払額

△42,499

△42,477

自己株式の取得による支出

－

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,347

△255,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

493,330

△260,069

現金及び現金同等物の期首残高

1,027,644

1,520,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,520,974

※ 1,260,905