山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

335,204

△178,563

減価償却費

37,174

28,552

買取債権回収益

△368,680

△365,198

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,901

貸倒損失

26,532

16,725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55,852

62,827

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,805

5,499

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,372

20,927

投資事業組合損益（△は益）

△65,106

△58,595

持分法による投資損益（△は益）

△497,657

38,264

支払利息

11,375

24,220

売上債権の増減額（△は増加）

△8,038

12,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

116,606

△39,354

未収入金の増減額（△は増加）

64,814

7,666

前払費用の増減額（△は増加）

△202

△32

立替金の増減額（△は増加）

575

14,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,403

△1,377

未払金の増減額（△は減少）

18,277

△10,520

預り金の増減額（△は減少）

5,948

△5,509

買取債権の購入による支出

△1,497,912

△1,713,071

買取債権の回収による収入

826,204

1,158,235

その他

△15,029

△15,173

小計

△946,029

△987,676

利息及び配当金の受取額

5,614

6,225

利息の支払額

△12,430

△23,391

法人税等の支払額

△4,198

△19,927

法人税等の還付額

1,978

266,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

△955,065

△757,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

－

定期預金の払戻による収入

16,260

－

投資有価証券の取得による支出

△5,000

△29,380

投資事業組合出資金の払込による支出

△1,090,000

－

投資事業組合出資金の返還による収入

109,213

1,213,333

敷金の差入による支出

－

△5,787

敷金の回収による収入

85

－

預り保証金の受入による収入

3,878

152

その他

8,795

11,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△966,766

1,189,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,400,000

1,520,000

短期借入金の返済による支出

△590,000

△1,390,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△33,686

△26,153

配当金の支払額

△42,483

△42,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,733,830

61,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188,002

493,330

現金及び現金同等物の期首残高

1,215,646

1,027,644

現金及び現金同等物の期末残高

1,027,644

1,520,974