山田債権回収管理総合事務所

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山田債権回収管理総合事務所のキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	69,115	△161,607
減価償却費	24,022	43,344
買取債権回収益	△575,689	△445,516
投資有価証券評価損益（△は益）	12,079	－
貸倒損失	2,253	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16,156	67,942
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,800	19,395
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20,411	△15,258
投資事業組合損益（△は益）	44	△2,674
支払利息	10,844	2,196
売上債権の増減額（△は増加）	△59,498	△1,420
たな卸資産の増減額（△は増加）	44,159	△171,968
未収入金の増減額（△は増加）	△13,726	△78,619
前払費用の増減額（△は増加）	△5,489	1,921
立替金の増減額（△は増加）	△46,418	△4,022
仕入債務の増減額（△は減少）	△294	3,695
未払金の増減額（△は減少）	△5,074	△36,553
預り金の増減額（△は減少）	1,710	95
買取債権の購入による支出	△1,004,578	△637,093
買取債権の回収による収入	6,155,405	857,104
その他	△3,739	880
小計	4,613,182	△558,159
利息及び配当金の受取額	3,885	4,542
利息の支払額	△13,209	△2,055
法人税等の支払額	△234,907	－
法人税等の還付額	－	7,448
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,368,951	△548,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△9,974	－
投資有価証券の売却による収入	650	－
投資事業組合出資金の払込による支出	△37,916	－
投資事業組合出資金の返還による収入	20,003	20,986
有形固定資産の取得による支出	△23,808	－
有形固定資産の売却による収入	5,092	－
無形固定資産の取得による支出	－	△12,000
敷金の差入による支出	△10,034	△37,921
敷金の回収による収入	－	80,329
預り保証金の返還による支出	－	△53,552
預り保証金の受入による収入	10,723	5,014
その他	3,097	6,823
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,166	9,679


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	250,000
短期借入金の返済による支出	△4,100,000	△250,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△33,679	△37,742
配当金の支払額	△42,557	△42,685
自己株式の取得による支出	－	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,176,237	△80,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	150,546	△618,996
現金及び現金同等物の期首残高	1,866,761	1,837,840
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△179,468	△3,196
現金及び現金同等物の期末残高	1,837,840	1,215,646