山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

646,743

69,115

減価償却費

27,290

24,022

買取債権回収益

△1,327,607

△575,689

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12,079

投資有価証券売却損益（△は益）

△126,507

－

貸倒損失

2,490

2,253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,937

△16,156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,302

3,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,435

20,411

投資事業組合損益（△は益）

△1,177

44

支払利息

65,560

10,844

売上債権の増減額（△は増加）

△13,450

△59,498

たな卸資産の増減額（△は増加）

411,635

44,159

未収入金の増減額（△は増加）

12,182

△13,726

前払費用の増減額（△は増加）

1,015

△5,489

立替金の増減額（△は増加）

378

△46,418

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,114

△294

未払金の増減額（△は減少）

76,880

△5,074

預り金の増減額（△は減少）

3,551

1,710

買取債権の購入による支出

△490,183

△1,004,578

買取債権の回収による収入

1,768,451

6,155,405

その他

7,102

△3,739

小計

1,077,042

4,613,182

利息及び配当金の受取額

3,439

3,885

利息の支払額

△65,478

△13,209

法人税等の支払額

△72,192

△234,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

942,811

4,368,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50,546

△9,974

投資有価証券の売却による収入

145,770

650

投資事業組合出資金の払込による支出

△100,771

△37,916

投資事業組合出資金の返還による収入

48,119

20,003

有形固定資産の取得による支出

△3,259

△23,808

有形固定資産の売却による収入

－

5,092

敷金の差入による支出

△4,742

△10,034

敷金の回収による収入

196

－

預り保証金の受入による収入

－

10,723

その他

1,004

3,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,770

△42,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,900,000

△4,100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△32,395

△33,679

配当金の支払額

△42,523

△42,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△474,918

△4,176,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503,663

150,546

現金及び現金同等物の期首残高

1,363,098

1,866,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△179,468

現金及び現金同等物の期末残高

1,866,761

1,837,840