山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

731,742

551,129

減価償却費

36,454

35,824

買取債権回収益

△1,908,411

△1,196,344

投資有価証券評価損益（△は益）

4,999

－

貸倒損失

15,199

7,437

貸倒引当金の増減額（△は減少）

177,230

116,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,378

△6,580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,885

20,127

投資事業組合損益（△は益）

△42,588

△3,782

支払利息

77,099

67,685

売上債権の増減額（△は増加）

24,482

11,469

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,890

95,497

未収入金の増減額（△は増加）

49,063

10,006

仕入債務の増減額（△は減少）

435

1,921

未払金の増減額（△は減少）

74,187

△49,061

預り金の増減額（△は減少）

△1,541

△413

買取債権の購入による支出

△4,674,772

△1,063,123

買取債権の回収による収入

4,240,502

1,617,985

その他

10,778

△1,690

小計

△1,205,765

214,352

利息及び配当金の受取額

3,152

3,764

利息の支払額

△75,628

△67,494

法人税等の支払額

△41,485

△322,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,319,727

△172,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,500

△5,301

投資事業組合出資金の払込による支出

△60,000

△90,000

投資事業組合出資金の返還による収入

110,711

16,600

有形固定資産の取得による支出

－

△226

敷金の差入による支出

△196

－

敷金の回収による収入

1,100

268

その他

7,089

6,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

54,205

△71,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,942,000

2,968,000

短期借入金の返済による支出

△4,090,000

△2,300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△42,987

△43,232

配当金の支払額

△42,795

△42,716

子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出

△37,204

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

729,012

582,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△536,509

338,134

現金及び現金同等物の期首残高

1,561,472

1,024,963

現金及び現金同等物の期末残高

1,024,963

1,363,098