山田再生系債権回収総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,610,486

1,349,923

売掛金

114,997

160,290

買取債権

3,735,128

4,106,123

販売用不動産

203,055

192,818

仕掛品

1,297

1,163

未収入金

61,311

90,343

未収還付法人税等

25,626

65,243

その他

72,674

79,373

貸倒引当金

△799,550

△676,167

流動資産合計

5,025,027

5,369,111

固定資産

有形固定資産

建物

73,397

72,066

減価償却累計額

△66,798

△66,513

建物（純額）

6,599

5,553

土地

573

573

リース資産

208,903

196,820

減価償却累計額

△163,201

△157,279

リース資産（純額）

45,702

39,540

その他

52,102

43,510

減価償却累計額

△44,115

△26,279

その他（純額）

7,986

17,230

有形固定資産合計

60,862

62,897

無形固定資産

リース資産

4,166

2,243

施設利用権

8,400

7,200

その他

821

0

無形固定資産合計

13,387

9,443

投資その他の資産

投資有価証券

843,239

462,227

差入保証金・敷金

156,418

156,518

繰延税金資産

1,254

－

その他

78,988

77,884

投資その他の資産合計

1,079,901

696,630

固定資産合計

1,154,151

768,971

資産合計

6,179,179

6,138,083

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1

1

短期借入金

1,940,000

1,750,000

未払金

80,298

91,433

リース債務

19,960

20,531

未払法人税等

38,930

17,226

預り金

29,632

32,417

賞与引当金

17,000

17,300

その他

32,839

41,865

流動負債合計

2,158,663

1,970,777

固定負債

リース債務

35,257

25,999

繰延税金負債

52,850

57,007

役員退職慰労引当金

609,534

628,970

退職給付に係る負債

235,582

232,572

預り保証金

21,620

21,280

資産除去債務

10,899

11,091

その他

1,441

111

固定負債合計

967,186

977,033

負債合計

3,125,849

2,947,810

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

1,044,488

1,146,457

自己株式

△3,167

△3,228

株主資本合計

2,932,661

3,034,570

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

120,667

155,702

その他の包括利益累計額合計

120,667

155,702

非支配株主持分

－

－

純資産合計

3,053,329

3,190,272

負債純資産合計

6,179,179

6,138,083