山田再生系債権回収総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,310,602

1,116,713

売掛金

119,130

127,169

仕掛品

598

1,134

買取債権

1,879,363

2,867,096

販売用不動産

280,727

163,610

未収入金

133,792

68,978

未収還付法人税等

1,612

266,858

その他

85,074

86,496

貸倒引当金

△742,268

△771,999

流動資産合計

3,068,634

3,926,058

固定資産

有形固定資産

建物

81,308

73,397

減価償却累計額

△70,129

△65,405

建物（純額）

11,179

7,991

土地

573

573

リース資産

196,078

193,258

減価償却累計額

△146,163

△151,738

リース資産（純額）

49,914

41,519

その他

55,034

52,617

減価償却累計額

△39,311

△41,466

その他（純額）

15,723

11,150

有形固定資産合計

77,390

61,235

無形固定資産

リース資産

14,798

6,429

施設利用権

10,800

9,600

その他

821

821

無形固定資産合計

26,419

16,850

投資その他の資産

投資有価証券

386,587

1,985,420

差入保証金・敷金

150,715

150,630

その他

81,385

80,288

投資その他の資産合計

618,688

2,216,339

固定資産合計

722,498

2,294,425

資産合計

3,791,133

6,220,483

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,781

1,378

短期借入金

－

1,810,000

未払金

83,620

93,688

リース債務

31,698

21,518

未払法人税等

9,283

19,164

預り金

28,863

34,942

賞与引当金

16,000

16,400

役員退職慰労引当金

5,472

14,179

その他

24,524

31,754

流動負債合計

203,245

2,043,027

固定負債

リース債務

39,393

31,243

繰延税金負債

15,892

43,224

役員退職慰労引当金

583,757

589,855

退職給付に係る負債

219,027

214,655

預り保証金

17,589

21,467

資産除去債務

12,790

10,711

その他

4,041

2,751

固定負債合計

892,490

913,909

負債合計

1,095,736

2,956,937

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

743,668

1,276,814

自己株式

△3,167

△3,167

株主資本合計

2,631,841

3,164,987

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

63,555

98,559

その他の包括利益累計額合計

63,555

98,559

非支配株主持分

－

－

純資産合計

2,695,397

3,263,546

負債純資産合計

3,791,133

6,220,483