山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,349,923

758,793

売掛金

160,290

127,642

買取債権

4,106,123

2,291,574

販売用不動産

192,818

1,862,113

仕掛品

1,163

1,888

未収入金

90,343

114,419

未収還付法人税等

65,243

1,067

その他

79,373

74,660

貸倒引当金

△676,167

△727,139

流動資産合計

5,369,111

4,505,021

固定資産

有形固定資産

建物

72,066

49,307

減価償却累計額

△66,513

△45,865

建物（純額）

5,553

3,442

土地

573

69

リース資産

196,820

212,472

減価償却累計額

△157,279

△164,234

リース資産（純額）

39,540

48,238

その他

43,510

43,230

減価償却累計額

△26,279

△31,556

その他（純額）

17,230

11,673

有形固定資産合計

62,897

63,423

無形固定資産

リース資産

2,243

320

施設利用権

7,200

6,000

その他

0

0

無形固定資産合計

9,443

6,320

投資その他の資産

投資有価証券

462,227

364,866

差入保証金・敷金

156,518

156,418

その他

77,884

78,260

投資その他の資産合計

696,630

599,544

固定資産合計

768,971

669,288

資産合計

6,138,083

5,174,310

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1

798

短期借入金

1,750,000

750,000

未払金

91,433

89,814

リース債務

20,531

18,724

未払法人税等

17,226

17,775

預り金

32,417

43,439

賞与引当金

17,300

17,200

その他

41,865

39,619

流動負債合計

1,970,777

977,371

固定負債

リース債務

25,999

35,380

繰延税金負債

57,007

36,778

役員退職慰労引当金

628,970

648,484

退職給付に係る負債

232,572

260,114

預り保証金

21,280

21,123

資産除去債務

11,091

11,286

その他

111

－

固定負債合計

977,033

1,013,167

負債合計

2,947,810

1,990,539

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

1,146,457

1,180,480

自己株式

△3,228

△3,228

株主資本合計

3,034,570

3,068,593

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

155,702

115,178

その他の包括利益累計額合計

155,702

115,178

非支配株主持分

－

－

純資産合計

3,190,272

3,183,771

負債純資産合計

6,138,083

5,174,310