山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,116,713

1,610,486

売掛金

127,169

114,997

買取債権

2,867,096

3,735,128

販売用不動産

163,610

203,055

仕掛品

1,134

1,297

未収入金

68,978

61,311

未収還付法人税等

266,858

25,626

その他

86,496

72,674

貸倒引当金

△771,999

△799,550

流動資産合計

3,926,058

5,025,027

固定資産

有形固定資産

建物

73,397

73,397

減価償却累計額

△65,405

△66,798

建物（純額）

7,991

6,599

土地

573

573

リース資産

193,258

208,903

減価償却累計額

△151,738

△163,201

リース資産（純額）

41,519

45,702

その他

52,617

52,102

減価償却累計額

△41,466

△44,115

その他（純額）

11,150

7,986

有形固定資産合計

61,235

60,862

無形固定資産

リース資産

6,429

4,166

施設利用権

9,600

8,400

その他

821

821

無形固定資産合計

16,850

13,387

投資その他の資産

投資有価証券

1,985,420

843,239

差入保証金・敷金

150,630

156,418

繰延税金資産

－

1,254

その他

80,288

78,988

投資その他の資産合計

2,216,339

1,079,901

固定資産合計

2,294,425

1,154,151

資産合計

6,220,483

6,179,179

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,378

1

短期借入金

1,810,000

1,940,000

未払金

93,688

80,298

リース債務

21,518

19,960

未払法人税等

19,164

38,930

預り金

34,942

29,632

賞与引当金

16,400

17,000

役員退職慰労引当金

14,179

－

その他

31,754

32,839

流動負債合計

2,043,027

2,158,663

固定負債

リース債務

31,243

35,257

繰延税金負債

43,224

52,850

役員退職慰労引当金

589,855

609,534

退職給付に係る負債

214,655

235,582

預り保証金

21,467

21,620

資産除去債務

10,711

10,899

その他

2,751

1,441

固定負債合計

913,909

967,186

負債合計

2,956,937

3,125,849

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

1,276,814

1,044,488

自己株式

△3,167

△3,167

株主資本合計

3,164,987

2,932,661

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

98,559

120,667

その他の包括利益累計額合計

98,559

120,667

非支配株主持分

－

－

純資産合計

3,263,546

3,053,329

負債純資産合計

6,220,483

6,179,179