山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,935,907

1,310,602

売掛金

117,726

119,130

仕掛品

434

598

買取債権

1,739,100

1,879,363

販売用不動産

109,224

280,727

繰延税金資産

16,895

14,471

未収入金

67,434

135,405

その他

88,113

85,074

貸倒引当金

△759,569

△742,268

流動資産合計

3,315,269

3,083,105

固定資産

有形固定資産

建物

83,611

81,308

減価償却累計額

△68,966

△70,129

建物（純額）

14,645

11,179

土地

573

573

リース資産

183,222

196,078

減価償却累計額

△125,414

△146,163

リース資産（純額）

57,807

49,914

その他

55,034

55,034

減価償却累計額

△32,591

△39,311

その他（純額）

22,443

15,723

有形固定資産合計

95,470

77,390

無形固定資産

リース資産

16,163

14,798

施設利用権

－

10,800

その他

821

821

無形固定資産合計

16,985

26,419

投資その他の資産

投資有価証券

459,779

386,587

差入保証金・敷金

193,123

150,715

繰延税金資産

1,254

－

その他

78,859

81,385

投資その他の資産合計

733,016

618,688

固定資産合計

845,472

722,498

資産合計

4,160,741

3,805,604

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

86

3,781

未払金

95,663

83,620

リース債務

32,995

31,698

未払法人税等

5,879

9,283

預り金

31,511

28,863

賞与引当金

15,800

16,000

役員退職慰労引当金

34,725

5,472

その他

53,756

24,524

流動負債合計

270,418

203,245

固定負債

リース債務

48,240

39,393

繰延税金負債

45,412

30,363

役員退職慰労引当金

569,761

583,757

退職給付に係る負債

199,632

219,027

預り保証金

66,136

17,589

資産除去債務

12,648

12,790

その他

－

4,041

固定負債合計

941,832

906,962

負債合計

1,212,251

1,110,207

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

958,071

743,668

自己株式

△3,142

△3,167

株主資本合計

2,846,269

2,631,841

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

102,220

63,555

その他の包括利益累計額合計

102,220

63,555

非支配株主持分

－

－

純資産合計

2,948,490

2,695,397

負債純資産合計

4,160,741

3,805,604