山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,640,062

1,935,907

売掛金

59,931

117,726

仕掛品

－

434

買取債権

6,342,980

1,739,100

販売用不動産

153,714

109,224

繰延税金資産

19,430

16,895

未収入金

46,322

67,434

その他

37,457

88,113

貸倒引当金

△802,213

△759,569

流動資産合計

9,497,685

3,315,269

固定資産

有形固定資産

建物

98,570

83,611

減価償却累計額

△76,734

△68,966

建物（純額）

21,836

14,645

土地

573

573

リース資産

160,180

183,222

減価償却累計額

△103,623

△125,414

リース資産（純額）

56,557

57,807

その他

53,676

55,034

減価償却累計額

△43,958

△32,591

その他（純額）

9,718

22,443

有形固定資産合計

88,685

95,470

無形固定資産

リース資産

25,542

16,163

その他

821

821

無形固定資産合計

26,363

16,985

投資その他の資産

投資有価証券

343,316

459,779

差入保証金・敷金

193,688

193,123

繰延税金資産

2,470

1,254

その他

79,114

78,859

投資その他の資産合計

618,590

733,016

固定資産合計

733,639

845,472

資産合計

10,231,324

4,160,741

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

381

86

短期借入金

4,100,000

－

未払金

91,451

95,663

リース債務

31,921

32,995

未払法人税等

245,033

5,879

預り金

1,705,337

31,511

賞与引当金

14,556

15,800

役員退職慰労引当金

－

34,725

その他

91,899

53,756

流動負債合計

6,280,581

270,418

固定負債

リース債務

58,017

48,240

繰延税金負債

14,350

45,412

役員退職慰労引当金

584,076

569,761

退職給付に係る負債

195,832

199,632

預り保証金

49,174

66,136

資産除去債務

19,648

12,648

固定負債合計

921,099

941,832

負債合計

7,201,680

1,212,251

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

944,566

958,071

自己株式

△3,142

△3,142

株主資本合計

2,832,764

2,846,269

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

32,583

102,220

その他の包括利益累計額合計

32,583

102,220

非支配株主持分

164,295

－

純資産合計

3,029,643

2,948,490

負債純資産合計

10,231,324

4,160,741