山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,520,524

3,640,062

売掛金

47,425

59,931

買取債権

6,340,952

6,342,980

販売用不動産

565,416

153,714

繰延税金資産

5,889

19,430

未収入金

80,579

43,682

未収還付法人税等

－

2,639

その他

38,827

37,457

貸倒引当金

△863,915

△802,213

流動資産合計

8,735,700

9,497,685

固定資産

有形固定資産

建物

95,310

98,570

減価償却累計額

△73,610

△76,734

建物（純額）

21,699

21,836

土地

573

573

リース資産

155,574

160,180

減価償却累計額

△88,660

△103,623

リース資産（純額）

66,913

56,557

その他

53,676

53,676

減価償却累計額

△40,632

△43,958

その他（純額）

13,044

9,718

有形固定資産合計

102,231

88,685

無形固定資産

リース資産

35,346

25,542

その他

821

821

無形固定資産合計

36,167

26,363

投資その他の資産

投資有価証券

305,387

343,316

差入保証金・敷金

189,142

193,688

繰延税金資産

－

2,470

その他

79,381

79,114

投資その他の資産合計

573,910

618,590

固定資産合計

712,309

733,639

資産合計

9,448,009

10,231,324

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,495

381

短期借入金

4,500,000

4,100,000

リース債務

30,785

31,921

未払法人税等

29,113

245,033

預り金

1,086,099

1,705,337

賞与引当金

12,600

14,556

その他

115,952

183,351

流動負債合計

5,777,046

6,280,581

固定負債

リース債務

80,489

58,017

繰延税金負債

40,285

14,350

役員退職慰労引当金

562,640

584,076

退職給付に係る負債

186,530

195,832

預り保証金

49,816

49,174

資産除去債務

19,333

19,648

固定負債合計

939,096

921,099

負債合計

6,716,142

7,201,680

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

541,444

944,566

自己株式

△3,142

△3,142

株主資本合計

2,429,642

2,832,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

83,351

32,583

その他の包括利益累計額合計

83,351

32,583

非支配株主持分

218,872

164,295

純資産合計

2,731,866

3,029,643

負債純資産合計

9,448,009

10,231,324