山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,907,239

2,520,524

売掛金

58,895

47,425

買取債権

5,770,498

6,340,952

販売用不動産

660,427

565,416

仕掛品

192

－

繰延税金資産

11,807

5,889

未収入金

51,644

80,579

その他

30,747

38,827

貸倒引当金

△811,242

△863,915

流動資産合計

9,680,210

8,735,700

固定資産

有形固定資産

建物

95,310

95,310

減価償却累計額

△70,058

△73,610

建物（純額）

25,251

21,699

土地

573

573

リース資産

130,210

155,574

減価償却累計額

△80,419

△88,660

リース資産（純額）

49,791

66,913

その他

54,679

53,676

減価償却累計額

△37,167

△40,632

その他（純額）

17,511

13,044

有形固定資産合計

93,128

102,231

無形固定資産

リース資産

52,877

35,346

その他

821

821

無形固定資産合計

53,698

36,167

投資その他の資産

投資有価証券

179,961

305,387

差入保証金・敷金

189,410

189,142

その他

79,660

79,381

投資その他の資産合計

449,032

573,910

固定資産合計

595,859

712,309

資産合計

10,276,069

9,448,009

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

574

2,495

短期借入金

3,832,000

4,500,000

リース債務

40,100

30,785

未払法人税等

201,486

29,113

預り金

2,810,957

1,086,099

賞与引当金

10,843

12,600

その他

161,003

115,952

流動負債合計

7,056,965

5,777,046

固定負債

リース債務

70,596

80,489

繰延税金負債

19,488

40,285

役員退職慰労引当金

542,513

562,640

退職給付に係る負債

193,110

186,530

預り保証金

48,912

49,816

資産除去債務

19,024

19,333

固定負債合計

893,645

939,096

負債合計

7,950,611

6,716,142

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

849,437

806,840

利益剰余金

248,305

541,444

自己株式

△3,142

△3,142

株主資本合計

2,179,099

2,429,642

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

32,742

83,351

その他の包括利益累計額合計

32,742

83,351

少数株主持分

113,616

218,872

純資産合計

2,325,458

2,731,866

負債純資産合計

10,276,069

9,448,009