山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,475,506

3,907,239

売掛金

87,417

58,895

買取債権

3,473,507

5,770,498

販売用不動産

608,962

660,427

仕掛品

4,653

192

繰延税金資産

81,691

11,807

未収入金

100,707

51,644

その他

37,000

30,747

貸倒引当金

△668,542

△811,242

流動資産合計

6,200,905

9,680,210

固定資産

有形固定資産

建物

95,310

95,310

減価償却累計額

△65,755

△70,058

建物（純額）

29,555

25,251

土地

573

573

リース資産

113,631

130,210

減価償却累計額

△58,602

△80,419

リース資産（純額）

55,029

49,791

その他

54,679

54,679

減価償却累計額

△30,517

△37,167

その他（純額）

24,162

17,511

有形固定資産合計

109,321

93,128

無形固定資産

リース資産

27,519

52,877

その他

821

821

無形固定資産合計

28,340

53,698

投資その他の資産

投資有価証券

184,303

179,961

差入保証金・敷金

190,314

189,410

その他

79,953

79,660

投資その他の資産合計

454,571

449,032

固定資産合計

592,232

595,859

資産合計

6,793,138

10,276,069

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

139

574

短期借入金

2,980,000

3,832,000

リース債務

38,584

40,100

未払法人税等

29,383

201,486

預り金

844,289

2,810,957

賞与引当金

10,000

10,843

その他

97,808

161,003

流動負債合計

4,000,205

7,056,965

固定負債

リース債務

49,493

70,596

繰延税金負債

15,838

19,488

退職給付引当金

186,732

－

役員退職慰労引当金

522,628

542,513

退職給付に係る負債

－

193,110

預り保証金

48,978

48,912

資産除去債務

18,719

19,024

固定負債合計

842,390

893,645

負債合計

4,842,595

7,950,611

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

892,034

849,437

利益剰余金

△140,482

248,305

自己株式

△3,142

△3,142

株主資本合計

1,832,908

2,179,099

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

31,533

32,742

その他の包括利益累計額合計

31,533

32,742

少数株主持分

86,099

113,616

純資産合計

1,950,542

2,325,458

負債純資産合計

6,793,138

10,276,069