山田債権回収管理総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

758,793

708,116

売掛金

127,642

121,870

買取債権

2,291,574

4,733,263

販売用不動産

1,862,113

1,526,229

仕掛品

1,888

346

未収入金

114,419

42,428

未収還付法人税等

1,067

－

その他

74,660

75,275

貸倒引当金

△727,139

△761,536

流動資産合計

4,505,021

6,445,993

固定資産

有形固定資産

建物

49,307

44,647

減価償却累計額

△45,865

△41,919

建物（純額）

3,442

2,727

土地

69

69

リース資産

212,472

263,257

減価償却累計額

△164,234

△153,368

リース資産（純額）

48,238

109,889

その他

43,230

43,230

減価償却累計額

△31,556

△35,313

その他（純額）

11,673

7,916

有形固定資産合計

63,423

120,602

無形固定資産

リース資産

320

－

施設利用権

6,000

4,800

その他

0

0

無形固定資産合計

6,320

4,800

投資その他の資産

投資有価証券

364,866

287,765

差入保証金・敷金

156,418

163,869

繰延税金資産

－

860

その他

78,260

23,725

投資その他の資産合計

599,544

476,220

固定資産合計

669,288

601,623

資産合計

5,174,310

7,047,616

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

798

166

短期借入金

750,000

2,200,000

１年内返済予定の長期借入金

－

149,994

未払金

89,814

86,387

リース債務

18,724

33,749

未払法人税等

17,775

70,170

預り金

43,439

33,669

賞与引当金

17,200

17,400

その他

39,619

97,595

流動負債合計

977,371

2,689,132

固定負債

長期借入金

－

50,006

リース債務

35,380

89,309

繰延税金負債

36,778

6,230

役員退職慰労引当金

648,484

633,601

退職給付に係る負債

260,114

273,798

預り保証金

21,123

25,452

資産除去債務

11,286

11,485

固定負債合計

1,013,167

1,089,883

負債合計

1,990,539

3,779,015

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

1,180,480

1,258,299

自己株式

△3,228

△3,228

株主資本合計

3,068,593

3,146,411

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

115,178

122,188

その他の包括利益累計額合計

115,178

122,188

非支配株主持分

－

－

純資産合計

3,183,771

3,268,600

負債純資産合計

5,174,310

7,047,616