山田再生系債権回収総合事務所

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

708,116

917,158

売掛金

121,870

121,038

買取債権

4,733,263

4,967,216

販売用不動産

1,526,229

629,676

仕掛品

346

346

未収入金

42,428

83,731

未収還付法人税等

－

6,763

その他

75,275

59,517

貸倒引当金

△761,536

△815,889

流動資産合計

6,445,993

5,969,557

固定資産

有形固定資産

建物

44,647

60,784

減価償却累計額

△41,919

△41,723

建物（純額）

2,727

19,061

土地

69

69

リース資産

263,257

275,634

減価償却累計額

△153,368

△186,156

リース資産（純額）

109,889

89,477

その他

43,230

42,048

減価償却累計額

△35,313

△36,721

その他（純額）

7,916

5,326

有形固定資産合計

120,602

113,934

無形固定資産

施設利用権

4,800

3,600

その他

0

0

無形固定資産合計

4,800

3,600

投資その他の資産

投資有価証券

287,765

370,028

差入保証金・敷金

163,869

207,331

繰延税金資産

860

－

その他

23,725

19,855

投資その他の資産合計

476,220

597,215

固定資産合計

601,623

714,750

資産合計

7,047,616

6,684,307

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

166

480

短期借入金

2,200,000

1,900,000

１年内返済予定の長期借入金

149,994

112,491

未払金

86,387

72,585

リース債務

33,749

30,946

未払法人税等

70,170

22,525

預り金

33,669

33,172

賞与引当金

17,400

17,200

その他

97,595

46,649

流動負債合計

2,689,132

2,236,050

固定負債

長期借入金

50,006

37,509

リース債務

89,309

70,031

繰延税金負債

6,230

55,211

役員退職慰労引当金

633,601

622,488

退職給付に係る負債

273,798

282,409

預り保証金

25,452

20,147

資産除去債務

11,485

12,355

固定負債合計

1,089,883

1,100,152

負債合計

3,779,015

3,336,203

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,500

1,084,500

資本剰余金

806,840

806,840

利益剰余金

1,258,299

1,265,401

自己株式

△3,228

△3,228

株主資本合計

3,146,411

3,153,514

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

122,188

194,590

その他の包括利益累計額合計

122,188

194,590

非支配株主持分

－

－

純資産合計

3,268,600

3,348,104

負債純資産合計

7,047,616

6,684,307