メディカルシステムネットワークのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,012 | 3,019 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,825 |
| 減損損失 | 392 | 247 |
| のれん償却額 | 1,128 | 1,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | △36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △198 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △5 |
| 支払利息 | 183 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △112 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | △7 |
| 固定資産除却損 | 19 | 57 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △31 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △214 | △505 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | △218 | △84 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | △19 | △20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △406 | △377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | △139 |
| その他 | △115 | 475 |
| 小計 | 7,053 | 6,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | △182 | △276 |
| 法人税等の支払額 | △2,866 | △1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,010 | 4,973 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,934 | △1,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △209 | △54 |
| 事業譲受による支出 | △293 | △80 |
| 事業譲渡による収入 | 90 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △130 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | △401 | △296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 | 110 |
| その他 | △54 | △95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,511 | △2,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,901 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,067 | △5,469 |
| リース債務の返済による支出 | △241 | △253 |
| 配当金の支払額 | △304 | △395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,415 | △2,918 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,916 | △59 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,088 | 8,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,171 | 8,111 |
