メディカルシステムネットワークのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,422 | 22 |
| 減価償却費 | 1,624 | 1,811 |
| 減損損失 | 55 | 1,508 |
| のれん償却額 | 1,147 | 1,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | △5 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 145 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 237 | 239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17 | △2 |
| 固定資産除却損 | 17 | 13 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △26 | △44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500 | 285 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | △1 | △50 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | △22 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △620 | △140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | △328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 344 |
| その他 | △80 | 144 |
| 小計 | 4,742 | 5,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 30 |
| 利息の支払額 | △240 | △241 |
| 法人税等の支払額 | △1,672 | △1,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,840 | 4,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △63 | △102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,094 | △1,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,898 | △583 |
| 事業譲受による支出 | △968 | △240 |
| 事業譲渡による収入 | 76 | 108 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △201 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 99 |
| 差入保証金の差入による支出 | △202 | △490 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 51 |
| その他 | 811 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,921 | △2,383 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,471 | △505 |
| 長期借入れによる収入 | 7,668 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,967 | △4,376 |
| リース債務の返済による支出 | △591 | △479 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △304 | △305 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,338 | △1,687 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257 | 160 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,136 | 11,520 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,520 | 11,681 |
