メディカルシステムネットワーク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,012

3,019

減価償却費

1,727

1,825

減損損失

392

247

のれん償却額

1,128

1,132

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

40

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

8

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

32

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△198

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

370

351

受取利息及び受取配当金

△7

△5

支払利息

183

277

投資有価証券売却損益（△は益）

△112

-

固定資産売却損益（△は益）

9

△7

固定資産除却損

19

57

事業譲渡損益（△は益）

△31

-

売上債権の増減額（△は増加）

△214

△505

債権売却未収入金の増減額（△は増加）

△218

△84

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加）

△19

△20

棚卸資産の増減額（△は増加）

△406

△377

仕入債務の増減額（△は減少）

400

211

未払消費税等の増減額（△は減少）

125

△139

その他

△115

475

小計

7,053

6,539

利息及び配当金の受取額

6

4

利息の支払額

△182

△276

法人税等の支払額

△2,866

△1,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,010

4,973

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,934

△1,373

有形固定資産の売却による収入

33

30

無形固定資産の取得による支出

△194

△234

投資有価証券の売却による収入

379

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △209

 △54

事業譲受による支出

 △293

 △80

事業譲渡による収入

90

4

貸付けによる支出

△2

△130

貸付金の回収による収入

9

6

差入保証金の差入による支出

△401

△296

差入保証金の回収による収入

65

110

その他

△54

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,511

△2,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,901

-

長期借入れによる収入

6,100

3,200

長期借入金の返済による支出

△6,067

△5,469

リース債務の返済による支出

△241

△253

配当金の支払額

△304

△395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,415

△2,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,916

△59

現金及び現金同等物の期首残高

10,088

8,171

現金及び現金同等物の期末残高

 8,171

 8,111