メディカルシステムネットワーク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,479

1,906

減価償却費

1,362

1,594

減損損失

353

237

のれん償却額

917

1,009

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1

1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

182

211

受取利息及び受取配当金

△10

△8

支払利息

281

223

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△7

固定資産売却損益（△は益）

△30

△34

固定資産除却損

34

8

事業譲渡損益（△は益）

－

△7

売上債権の増減額（△は増加）

191

812

債権売却未収入金の増減額（△は増加）

△179

97

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加）

△28

△16

たな卸資産の増減額（△は増加）

455

△472

仕入債務の増減額（△は減少）

683

△765

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89

34

その他

295

406

小計

8,045

5,392

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

△280

△224

法人税等の支払額

△1,366

△2,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,409

3,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

－

7

有形固定資産の取得による支出

△3,674

△2,170

有形固定資産の売却による収入

235

304

無形固定資産の取得による支出

△273

△192

投資有価証券の取得による支出

△272

△39

投資有価証券の売却による収入

5

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △304

 △1,725

事業譲受による支出

△449

△53

事業譲渡による収入

3

27

貸付けによる支出

△112

△49

貸付金の回収による収入

6

11

差入保証金の差入による支出

△166

△76

差入保証金の回収による収入

126

33

その他

△162

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,040

△3,909

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,314

△3,241

長期借入れによる収入

2,000

8,555

長期借入金の返済による支出

△2,896

△3,263

社債の償還による支出

△25

－

リース債務の返済による支出

△780

△727

株式の発行による収入

1,810

－

自己株式の取得による支出

△333

－

配当金の支払額

△229

△297

非支配株主への配当金の支払額

△27

△27

自己株式の処分による収入

1,005

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,792

998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△423

173

現金及び現金同等物の期首残高

2,485

2,061

現金及び現金同等物の期末残高

 2,061

 2,235