メディカルシステムネットワーク

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メディカルシステムネットワークのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,770,440	2,294,636
	減価償却費									1,076,983	1,209,379
	減損損失									193,312	241,071
	のれん償却額									669,464	849,244
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△10,809	56,261
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,889	△1,896
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△1,429	△5,259
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									284,382	112,649
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△8,013	△16,542
	受取利息及び受取配当金									△5,436	△4,283
	支払利息									294,789	298,296
	投資有価証券売却損益（△は益）									△3,875	－
	固定資産売却損益（△は益）									△113,298	5,674
	固定資産除却損									35,120	42,350
	事業譲渡損益（△は益）									－	△27,495
	売上債権の増減額（△は増加）									382,172	935,184
	債権売却未収入金の増減額（△は増加）									23,838	73,181
	調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加）									188,526	△53,015
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△173,329	△689,616
	仕入債務の増減額（△は減少）									364,644	△295,363
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△61,754	78,583
	その他									117,137	155,032
	小計									5,017,977	5,258,072
	利息及び配当金の受取額									5,580	4,268
	利息の支払額									△300,730	△299,174
	法人税等の支払額									△1,016,556	△1,124,380
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,706,271	3,838,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△4,804	△1,232
	定期預金の払戻による収入									3,600	9,120
	有形固定資産の取得による支出									△4,180,304	△2,360,699
	有形固定資産の売却による収入									773,183	25,777
	無形固定資産の取得による支出									△44,221	△93,687
	投資有価証券の取得による支出									△110	－
	投資有価証券の売却による収入									128,698	－
	子会社株式の取得による支出									△4,179,541	△1,626,821
	事業譲受による支出									△20,281	△41,422
	事業譲渡による収入									4,430	198,050
	貸付けによる支出									△96,897	△141,298
	貸付金の回収による収入									40,447	35,036
	差入保証金の差入による支出									△75,139	△118,497
	差入保証金の回収による収入									105,801	69,373
	その他									△14,150	87,447
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,559,291	△3,958,853

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									7,255,241	△4,334,253
	長期借入れによる収入									1,600,000	7,652,800
	長期借入金の返済による支出									△1,800,139	△2,837,201
	社債の償還による支出									△50,000	△50,000
	リース債務の返済による支出									△589,067	△698,286
	配当金の支払額									△199,033	△190,162
	少数株主からの払込みによる収入									24,500	－
	少数株主への配当金の支払額									△22,261	△26,086
	自己株式の取得による支出									△1,155,498	－
	子会社の自己株式の取得による支出									△199,743	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									4,863,998	△483,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,010,978	△603,257
現金及び現金同等物の期首残高										2,077,768	3,088,746
現金及び現金同等物の期末残高										3,088,746	2,485,489