メディカルシステムネットワークのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,451 | 2,724 |
| 減価償却費 | 2,031 | 2,281 |
| 減損損失 | 426 | 752 |
| 負ののれん発生益 | △78 | - |
| のれん償却額 | 1,132 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | △86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | △134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 338 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 288 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △13 | △5 |
| 固定資産除却損 | 19 | 15 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △27 | △36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △421 | △777 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | △39 | 23 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 40 | △51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △192 | △707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735 | 512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 699 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △0 |
| その他 | 599 | 27 |
| 小計 | 9,248 | 6,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △263 | △281 |
| 法人税等の支払額 | △1,263 | △1,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,725 | 4,459 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,862 | △2,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △248 | △377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △728 | △14 |
| 事業譲受による支出 | △501 | - |
| 事業譲渡による収入 | 43 | 1,428 |
| 貸付けによる支出 | △47 | △171 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | △500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △308 | △1,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 139 |
| その他 | △168 | △330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,649 | △3,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △428 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,446 | △6,522 |
| リース債務の返済による支出 | △403 | △438 |
| 自己株式の取得による支出 | △555 | - |
| 配当金の支払額 | △365 | △355 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △245 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,944 | △544 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | 188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,111 | 8,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,242 | 8,431 |
