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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,311,918

907,467

減価償却費

209,135

212,870

減損損失

1,683

36,680

のれん償却額

16,950

21,484

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,794

△9,130

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,889

△1,674

受取利息及び受取配当金

△1,940

△1,687

支払利息

12,824

11,657

持分法による投資損益（△は益）

△29,040

△18,694

投資有価証券売却損益（△は益）

△93,347

-

投資有価証券評価損益（△は益）

40,180

24,580

受取和解金

△325,295

-

売上債権の増減額（△は増加）

△42,819

28,717

棚卸資産の増減額（△は増加）

136,144

179,857

仕入債務の増減額（△は減少）

81,798

△113,385

前受金の増減額（△は減少）

296,616

596,161

未払又は未収消費税等の増減額

△11,929

△15,729

その他

△37,978

21,749

小計

1,594,995

1,880,922

利息及び配当金の受取額

1,940

1,687

利息の支払額

△12,524

△11,542

和解金の受取額

325,295

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

25,095

△442,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,934,801

1,429,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△157,804

△277,579

投資有価証券の売却による収入

321,298

-

子会社株式の取得による支出

△140,000

-

貸付けによる支出

△24,000

△47,000

貸付金の回収による収入

53,000

15,000

その他

△10,241

△21,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,253

△331,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

360,000

200,000

借入金の返済による支出

△118,486

△212,324

社債の発行による収入

100,000

-

社債の償還による支出

△80,000

△90,000

リース債務の返済による支出

△113,330

△70,662

自己株式の取得による支出

△266,766

△159,953

配当金の支払額

-

△182,770

非支配株主への配当金の支払額

-

△48,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,583

△564,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,250

14,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,876,722

547,877

現金及び現金同等物の期首残高

3,368,262

5,301,579

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

56,594

17,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,301,579

※ 5,866,968