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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

354,320

1,311,918

減価償却費

250,084

209,135

減損損失

111,232

1,683

のれん償却額

8,543

16,950

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,165

△16,794

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,739

46,889

受取利息及び受取配当金

△2,407

△1,940

支払利息

17,679

12,824

持分法による投資損益（△は益）

15,854

△29,040

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△93,347

投資有価証券評価損益（△は益）

11,339

40,180

受取和解金

-

△325,295

売上債権の増減額（△は増加）

138,151

△42,819

棚卸資産の増減額（△は増加）

267,379

136,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,992

81,798

前受金の増減額（△は減少）

158,411

296,616

未払又は未収消費税等の増減額

△77,705

△11,929

その他

△362,745

△37,978

小計

876,722

1,594,995

利息及び配当金の受取額

2,407

1,940

利息の支払額

△17,784

△12,524

和解金の受取額

-

325,295

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△302,842

25,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

558,502

1,934,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△186,759

△157,804

投資有価証券の売却による収入

8,038

321,298

子会社株式の取得による支出

-

△140,000

子会社の清算による収入

18,609

-

貸付けによる支出

△73,500

△24,000

貸付金の回収による収入

95,000

53,000

その他

1,774

△10,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,836

42,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

360,000

借入金の返済による支出

-

△118,486

社債の発行による収入

-

100,000

社債の償還による支出

△70,000

△80,000

リース債務の返済による支出

△208,958

△113,330

自己株式の取得による支出

△153,650

△266,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△432,609

△118,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,489

18,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,454

1,876,722

現金及び現金同等物の期首残高

3,374,716

3,368,262

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

56,594

現金及び現金同等物の期末残高

3,368,262

5,301,579