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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

907,467

772,974

減価償却費

212,870

228,604

減損損失

36,680

74,841

のれん償却額

21,484

54,145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,130

△19,721

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,674

44,809

受取利息及び受取配当金

△1,687

△549

支払利息

11,657

19,290

持分法による投資損益（△は益）

△18,694

△5,636

投資有価証券評価損益（△は益）

24,580

15,600

売上債権の増減額（△は増加）

28,717

13,742

棚卸資産の増減額（△は増加）

179,857

75,591

仕入債務の増減額（△は減少）

△113,385

△25,038

前受金の増減額（△は減少）

596,161

280,620

未払又は未収消費税等の増減額

△15,729

30,809

その他

21,749

△269,758

小計

1,880,922

1,290,325

利息及び配当金の受取額

1,687

550

利息の支払額

△11,542

△20,209

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△442,023

△94,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,429,044

1,176,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△277,579

△193,351

投資有価証券の取得による支出

-

△80,000

子会社株式の取得による支出

-

△713,824

貸付けによる支出

△47,000

-

貸付金の回収による収入

15,000

16,000

その他

△21,883

55,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△331,463

△915,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

200,000

900,000

借入金の返済による支出

△212,324

△817,959

社債の償還による支出

△90,000

△65,000

リース債務の返済による支出

△70,662

△75,365

自己株式の取得による支出

△159,953

△11,763

配当金の支払額

△182,770

△216,862

非支配株主への配当金の支払額

△48,408

△33,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

△564,118

△320,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,415

19,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547,877

△40,697

現金及び現金同等物の期首残高

5,301,579

5,866,968

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

17,510

-

現金及び現金同等物の期末残高

5,866,968

5,826,271