ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

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ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成30年10月１日　至　令和元年９月30日)	当連結会計年度 (自　令和元年10月１日　至　令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,957	△1,924
減価償却費及びその他の償却費	116	107
減損損失	－	172
のれん償却額	44	44
解約調整引当金の増減額（△は減少）	164	736
業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）	17	△26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	837
受取利息及び受取配当金	△3	△10
支払利息	11	22
持分法による投資損益（△は益）	－	142
投資有価証券売却損益（△は益）	△158	△103
投資有価証券評価損益（△は益）	17	53
関係会社株式評価損益（△は益）	17	15
固定資産除却損	19	－
合意解約金	40	－
契約精算損	96	－
売上債権の増減額（△は増加）	△139	△448
リース債権の増減額（△は増加）	△292	△1,226
たな卸資産の増減額（△は増加）	△59	△218
立替金の増減額（△は増加）	△128	104
仕入債務の増減額（△は減少）	415	△500
未払消費税等の増減額（△は減少）	△53	△266
預り金の増減額（△は減少）	△115	67
その他	△87	△659
小計	1,923	△3,079
利息及び配当金の受取額	3	11
利息の支払額	△11	△22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△979	△401
合意解約金の支払額	△40	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	896	△3,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△189	△315
投資有価証券の売却による収入	270	123
有形固定資産の取得による支出	△513	△154
無形固定資産の取得による支出	△45	△20
敷金及び保証金の差入による支出	△207	△124
敷金及び保証金の回収による収入	41	103
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△511	－
その他	△61	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,218	△404


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成30年10月１日　至　令和元年９月30日)	当連結会計年度 (自　令和元年10月１日　至　令和２年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△280
長期借入れによる収入	1,300	5,100
長期借入金の返済による支出	△407	△1,121
非支配株主からの払込みによる収入	40	61
セール・アンド・リースバックによる収入	11	－
配当金の支払額	△449	△580
自己株式の取得による支出	△1,389	△0
自己株式の処分による収入	201	45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△410	△185
その他	△56	△52
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,159	2,987
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,482	△907
現金及び現金同等物の期首残高	6,221	4,738
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	10
現金及び現金同等物の期末残高	4,738	3,841